兴银数字经济智选混合发起A (022038.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值1.1036元基金经理张世略成立以来分红再投入年化收益率10.39% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银数字经济智选混合发起C | ||||
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兴银数字经济智选混合发起A(022038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-09-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-09-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
