招商安宁债券A
(022044.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2024-10-25基金类型债券型当前净值1.0037元基金经理吴潇 、 尹晓红成立以来分红再投入年化收益率0.37%
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招商安宁债券A(022044) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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招商安宁债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.0037元1.0037元
2024-12-131.0035元1.0035元
2024-12-061.0026元1.0026元
2024-11-291.0017元1.0017元
2024-11-221.0012元1.0012元
2024-11-151.0008元1.0008元
2024-11-081.0006元1.0006元
2024-11-011.0002元1.0002元
2024-10-251.0000元1.0000元

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