招商安宁债券C
(022045.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2024-10-25基金类型债券型当前净值1.0034元基金经理吴潇 、 尹晓红成立以来分红再投入年化收益率0.34%
相关基金: 主从基金招商安宁债券A
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招商安宁债券C(022045) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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招商安宁债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.0034元1.0034元
2024-12-131.0032元1.0032元
2024-12-061.0024元1.0024元
2024-11-291.0015元1.0015元
2024-11-221.0010元1.0010元
2024-11-151.0007元1.0007元
2024-11-081.0005元1.0005元
2024-11-011.0001元1.0001元
2024-10-251.0000元1.0000元

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