广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y (022046.jj) | 成立日期 | 2024-08-22 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8349元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） | ||||
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广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y(022046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488.02万 | 9.47% |
| (其中) 股票 | 488.02万 | 9.47% | |
| 2 | 基金投资 | 4,301.59万 | 83.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 266.38万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 266.38万 | 5.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 93.50万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 1.13万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 178.14万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.40万 | 1.35% |
| 采矿业 | 25.19万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.59万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.91万 | 0.39% |
| 金融业 | 14.89万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 52.84万 | 1.03% |
| 原材料 | 42.22万 | 0.82% |
| 能源 | 37.02万 | 0.72% |
| 信息技术 | 18.75万 | 0.36% |
| 金融 | 8.06万 | 0.16% |
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