富国中证价值ETF联接E (022053.jj) | 成立日期 | 2024-08-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8513元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接A 、 富国中证价值ETF联接C | ||||
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富国中证价值ETF联接E(022053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2024-09-05 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2024-09-04 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-09-03 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-09-02 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2024-08-30 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-08-29 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-08-28 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2024-08-27 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2024-08-26 | 1.8689元 | 1.8689元 |
