富国中证消费50ETF联接E (022055.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0699元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费50ETF联接A 、 富国中证消费50ETF联接C目标基金富国中证消费50ETF | ||||
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-09-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-09-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-09-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-08-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-08-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-08-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
