嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2024-09-13基金类型债券型当前净值0.9999元持有人户数--基金经理李宇昂 、 李卓锴成立以来分红再投入年化收益率-0.02%
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-09-30

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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-09-300.9999元0.9999元
2024-09-271.0002元1.0002元
2024-09-201.0003元1.0003元
2024-09-131.0001元1.0001元

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