博时裕创纯债债券C (022064.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
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博时裕创纯债债券C(022064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.03万元 | 0.30% | 50.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 311.50万元 | 0.30% | 103.83万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.34万元 | 0.30% | 52.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 315.44万元 | 0.30% | 105.15万元 | 0.10% |
