西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-30 | 总资产规模 | (2024-10-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理李烨 、 解文增管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣睿利率债债券C | ||||
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
