诺德安鸿D(022071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 143.25万元 | 0.20% | 35.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 214.55万元 | 0.20% | 53.64万元 | 0.05% |
| 2023-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 97.95万元 | 0.20% | 24.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 178.61万元 | 0.20% | 44.65万元 | 0.05% |
