天弘中证港股通高股息投资指数发起A (022072.jj)港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0263元基金经理胡超 、 杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证港股通高股息投资指数发起C | ||||
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
