天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj)港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0258元基金经理胡超 、 杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证港股通高股息投资指数发起A | ||||
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
