华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 276.83万元 | 0.30% | 90.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.77万元 | 0.30% | 109.92万元 | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.10万元 | 0.30% | 56.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 448.13万元 | 0.30% | 149.38万元 | 0.10% |
