国泰丰鑫纯债债券C (022113.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰鑫纯债债券A | ||||
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国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-12-20 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-12-19 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-12-18 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2024-12-17 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-12-13 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-12-11 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2024-12-10 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-12-09 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-12-06 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2024-12-05 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2024-12-04 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-11-29 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2024-11-27 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2024-11-26 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-11-25 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-11-21 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2024-11-20 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2024-11-15 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-11-14 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-11-13 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-11-12 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2024-11-11 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-11-08 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-07 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2024-11-05 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2024-11-01 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2024-10-30 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-10-29 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2024-10-24 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-10-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
