国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A (022121.jj)港股科技 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型指数型基金当前净值0.9440元基金经理张静 、 邓雅琨成立以来分红再投入年化收益率-5.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C | ||||
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-19 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-04 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-12-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-26 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-14 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-01 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
