国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C (022122.jj)港股科技 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型指数型基金当前净值0.9553元基金经理张静 、 邓雅琨成立以来分红再投入年化收益率-4.62% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）A | ||||
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国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C(022122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-20 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-11 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-12-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-02 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-04 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
