华富安福债券C(022129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
