富国长江经济带纯债债券E (022136.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国长江经济带纯债债券A 、 富国长江经济带纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-28 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
