富国长江经济带纯债债券E (022136.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 基金类型债券型当前净值1.0709元持有人户数--基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国长江经济带纯债债券 、 富国长江经济带纯债债券C | ||||
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-09-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-09-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
