国泰利享安益短债债券F (022141.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-08 | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券A 、 国泰利享安益短债债券C | ||||
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
