银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9980元基金经理张亦驰成立以来分红再投入年化收益率-0.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证高股息策略ETF发起式联接C | ||||
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-20 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
