鹏华安惠混合E
(022161.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2024-09-12
总资产规模
3,434.41元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0751元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.51%
相关基金: 主从基金鹏华安惠混合A 、 鹏华安惠混合C
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鹏华安惠混合E(022161) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2,900.17万53.79%
(其中) 债券2,900.17万53.79%
2 返售型金融资产2,000.63万37.11%
3 银行存款及结算备付金489.21万9.07%
4 其他资产1.75万0.03%
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