鹏华稳利短债债券D
(022163.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2024-09-12
总资产规模
5,178.18 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0054基金经理叶朝明王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.54%
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鹏华稳利短债债券D(022163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-11

数据选项
数据起始于2020年。
鹏华稳利短债债券D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-11--0.30%--0.10%
2024-09-06--0.30%--0.10%
2024-06-301,328.18万0.30%442.73万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-312,349.43万0.30%783.14万0.10%
2023-09-07--0.30%--0.10%
2023-06-301,072.97万0.30%357.66万0.10%
2022-12-312,547.43万0.30%849.14万0.10%