国泰利享中短债债券F (022176.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-08 | 基金类型债券型当前净值1.1995元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.60% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券E | ||||
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-12-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-12-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-04 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-02 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-11-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-11-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-21 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-11-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-04 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-10-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-10-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-10-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-16 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
