东财食品饮料指数增强E (022178.jj)CS食品饮 (半年) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-18 | 基金类型指数型基金当前净值0.6028元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强C 、 东财食品饮料指数增强A | ||||
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-01-02 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-12-31 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-30 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-12-27 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-12-26 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-12-25 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-24 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-23 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-12-20 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-19 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-12-18 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-12-17 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-12-16 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-12-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-12-12 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-11 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-10 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-09 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-12-06 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-12-05 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-12-04 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-12-03 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-02 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-29 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-28 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-27 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-11-26 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-11-25 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-11-22 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-21 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-11-20 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-11-19 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-18 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-11-15 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-11-14 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-13 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-12 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-11-11 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-08 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-07 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-05 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-01 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-10-31 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-10-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-29 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-28 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-10-25 | 0.6572元 | 0.6572元 |
