新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 总资产规模 | (2024-11-01) | 基金类型指数型基金当前净值1.0035元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金新沃中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
