新沃中债0-3年政策性金融债指数C (022180.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金当前净值0.9535元基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金新沃中债0-3年政策性金融债指数A | ||||
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新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-20 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-06 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-05 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-19 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-14 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-13 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
