财通资管睿安债券E
(022181.jj)财通证券资产管理有限公司
成立日期2024-09-19
总资产规模
197.36 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0615基金经理宫志芳金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
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财通资管睿安债券E(022181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-23

数据选项
数据起始于2020年。
财通资管睿安债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-23--0.30%--0.10%
2024-09-13--0.30%--0.10%
2024-07-08--0.30%--0.10%
2024-06-30122.07万0.30%40.69万0.10%
2024-06-24--0.30%--0.10%
2024-03-25--0.30%--0.10%
2024-03-06--0.30%--0.10%
2023-12-31107.18万0.30%35.73万0.10%
2023-09-13--0.30%--0.10%
2023-08-16--0.30%--0.10%
2023-07-28--0.30%--0.10%