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基金经理
概况
万家玖盛D
(022183.jj)
万家基金管理有限公司
成立日期
2024-09-13
基金类型
债券型
当前净值
1.0323
元
持有人户数
--
基金经理
段博卿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.13%
相关基金:
主从基金
万家玖盛A
、
万家玖盛C
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万家玖盛D(022183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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基金净值
基金累计净值
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万家玖盛D历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-09-30
1.0323
元
1.0323
元
2024-09-27
1.0335
元
1.0335
元
2024-09-26
1.0351
元
1.0351
元
2024-09-25
1.0353
元
1.0353
元
2024-09-24
1.0339
元
1.0339
元
2024-09-23
1.0339
元
1.0339
元
2024-09-20
1.0338
元
1.0338
元
2024-09-19
1.0335
元
1.0335
元
2024-09-18
1.0336
元
1.0336
元
2024-09-13
1.0336
元
1.0336
元
