鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0169元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 007000 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-03-13 | ||
| 总份额 | 34.39亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007000 | 007001 | 022185 |
| 子基金份额 | 33.66亿 份 (2024-09-30) | 7,263.63万 份 (2024-09-30) | 511.00 份 (2024-09-30) |
