宝盈盈泰纯债债券E
(022187.jj)宝盈基金管理有限公司		成立日期2024-09-19
总资产规模
31.54万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1403元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88%
相关基金: 主从基金宝盈盈泰纯债债券A 、 宝盈盈泰纯债债券C
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宝盈盈泰纯债债券E(022187) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.16亿92.29%
(其中) 债券1.16亿92.29%
2 银行存款及结算备付金584.86万4.63%
3 其他资产388.86万3.08%
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