合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值2.0381元基金经理韩会永成立以来分红再投入年化收益率0.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金合煦智远嘉悦利率债A 、 合煦智远嘉悦利率债C | ||||
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2024-12-19 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2024-12-18 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2024-12-17 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2024-12-16 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2024-12-13 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2024-12-12 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-12-11 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-12-10 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-12-09 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-12-06 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-12-05 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-12-04 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-12-03 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-12-02 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2024-11-29 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-28 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-27 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-26 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-25 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2024-11-22 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2024-11-20 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2024-11-19 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2024-11-18 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2024-11-15 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-14 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-13 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-12 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-11 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-08 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2024-11-07 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2024-11-06 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2024-11-05 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-04 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-11-01 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-10-31 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-10-30 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-10-29 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-10-28 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-10-25 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2024-10-24 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2024-10-23 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2024-10-22 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2024-10-21 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2024-10-18 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-10-17 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2024-10-16 | 2.0346元 | 2.0346元 |
