鹏华稳瑞中短债C(022235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
