嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-22 | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理闵锐 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰益纯债定期债券A | ||||
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0257元 | 1.0365元 |
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.0362元 |
| 2024-12-19 | 1.0243元 | 1.0351元 |
| 2024-12-18 | 1.0250元 | 1.0358元 |
| 2024-12-17 | 1.0257元 | 1.0365元 |
| 2024-12-16 | 1.0263元 | 1.0371元 |
| 2024-12-13 | 1.0249元 | 1.0357元 |
| 2024-12-12 | 1.0232元 | 1.0340元 |
| 2024-12-11 | 1.0225元 | 1.0333元 |
| 2024-12-10 | 1.0227元 | 1.0335元 |
| 2024-12-09 | 1.0202元 | 1.0310元 |
| 2024-12-06 | 1.0199元 | 1.0307元 |
| 2024-12-05 | 1.0195元 | 1.0303元 |
| 2024-12-04 | 1.0189元 | 1.0297元 |
| 2024-12-03 | 1.0179元 | 1.0287元 |
| 2024-12-02 | 1.0178元 | 1.0286元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.0255元 |
| 2024-11-28 | 1.0134元 | 1.0242元 |
| 2024-11-27 | 1.0126元 | 1.0234元 |
| 2024-11-26 | 1.0121元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0222元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0209元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0203元 |
| 2024-11-20 | 1.0086元 | 1.0194元 |
| 2024-11-19 | 1.0083元 | 1.0191元 |
| 2024-11-18 | 1.0081元 | 1.0189元 |
| 2024-11-15 | 1.0084元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0080元 | 1.0188元 |
| 2024-11-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
