国联恒安纯债B(022241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
