平安惠悦纯债C
(022244.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2024-09-26基金类型债券型当前净值1.1039元基金经理高勇标 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
相关基金: 主从基金平安惠悦纯债A 、 平安惠悦纯债E
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平安惠悦纯债C(022244) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资23.84亿81.06%
(其中) 债券23.84亿81.06%
2 返售型金融资产5.00亿17.00%
3 银行存款及结算备付金3,537.83万1.20%
4 其他资产2,180.88万0.74%
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