大成景乐纯债债券D(022247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 64.33万元 | 0.30% | 21.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.32万元 | 0.30% | 17.66万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.10万元 | 0.70% | 5.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 68.78万元 | 0.70% | 19.65万元 | 0.20% |
