中邮健康文娱灵活配置混合C (022252.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2046元基金经理王瑶 、 宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率32.86% |
| 相关基金: | 主从基金中邮健康文娱灵活配置混合A | ||||
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中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,202.62万 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 4,202.62万 | 89.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 343.73万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 148.72万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,547.40万 | 75.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.93万 | 4.81% |
| 房地产业 | 223.84万 | 4.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.08万 | 1.49% |
| 建筑业 | 69.62万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 65.75万 | 1.40% |
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