国联盈泽中短债B(022254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 600.05万元 | 0.25% | 240.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 228.92万元 | 0.25% | 91.57万元 | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.60万元 | 0.25% | 4.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.14万元 | 0.25% | 6.86万元 | 0.10% |
