华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E (022262.jj)中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0775元基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C目标基金中证A50 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,973.00元 | 0.15% | 1,991.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
