鹏华丰诚债券B(022263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
