鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-14 | 基金类型指数型基金当前净值1.0156元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 、 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0156元 | 1.0158元 |
| 2024-12-20 | 1.0153元 | 1.0155元 |
| 2024-12-19 | 1.0141元 | 1.0143元 |
| 2024-12-18 | 1.0139元 | 1.0141元 |
| 2024-12-17 | 1.0147元 | 1.0149元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0150元 |
| 2024-12-13 | 1.0133元 | 1.0135元 |
| 2024-12-12 | 1.0118元 | 1.0120元 |
| 2024-12-11 | 1.0116元 | 1.0118元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0113元 |
| 2024-12-09 | 1.0092元 | 1.0094元 |
| 2024-12-06 | 1.0084元 | 1.0086元 |
| 2024-12-05 | 1.0085元 | 1.0087元 |
| 2024-12-04 | 1.0081元 | 1.0083元 |
| 2024-12-03 | 1.0072元 | 1.0074元 |
| 2024-12-02 | 1.0071元 | 1.0073元 |
| 2024-11-29 | 1.0055元 | 1.0057元 |
| 2024-11-28 | 1.0049元 | 1.0051元 |
| 2024-11-27 | 1.0044元 | 1.0046元 |
| 2024-11-26 | 1.0043元 | 1.0045元 |
| 2024-11-25 | 1.0041元 | 1.0043元 |
| 2024-11-22 | 1.0035元 | 1.0037元 |
| 2024-11-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
