合煦智远稳进纯债债券E (022271.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-22 | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99% | ||
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券A 、 合煦智远稳进纯债债券C | ||||
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合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,688.51万 | 80.85% |
| (其中) 债券 | 4,688.51万 | 80.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,110.34万 | 19.15% |
| 3 | 其他资产 | 200.00 | 0.00% |
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