融通通和债券D
(022279.jj)融通基金管理有限公司		成立日期2024-11-01基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57%
相关基金: 主从基金融通通和债券A 、 融通通和债券C
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融通通和债券D(022279) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.56亿92.44%
(其中) 债券1.56亿92.44%
2 银行存款及结算备付金1,218.72万7.21%
3 其他资产58.87万0.35%
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