财通聚利债券C (022295.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-07 | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通聚利债券A | ||||
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财通聚利债券C(022295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-12-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-12-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
