东方红益丰纯债债券E (022315.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-18 | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.12% | ||
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券A 、 东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B | ||||
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.75亿 | 96.22% |
| (其中) 债券 | 31.75亿 | 96.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 3.74% |
| 3 | 其他资产 | 129.29万 | 0.04% |
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