兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318.jj)兴证全球基金管理有限公司		成立日期2024-12-06基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理邓娟成立以来分红再投入年化收益率0.29%
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兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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基金净值基金累计净值
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兴证全球恒嘉30天持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.0030元1.0030元
2024-12-131.0018元1.0018元
2024-12-061.0001元1.0001元

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