融通稳鑫90天持有期债券A (022348.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理黄浩荣成立以来分红再投入年化收益率0.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金融通稳鑫90天持有期债券C | ||||
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融通稳鑫90天持有期债券A(022348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
