南方皓元短债债券E(022355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 205.99万元 | 0.30% | 34.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 580.32万元 | 0.30% | 96.72万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 336.21万元 | 0.30% | 56.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 825.14万元 | 0.30% | 137.52万元 | 0.08% |
