富国亚洲收益债券（QDII）E (022374.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-30 | 基金类型QDII当前净值1.0538元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.21% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A 、 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）E(022374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.52亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 7.52亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.45万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 303.03万 | 0.40% |
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