华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (022384.jj)中证信创 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9770元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
